Options Trading On Lme

Copper Futures Cotations Globex À propos du cuivre Les contrats à terme de cuivre sont des outils de couverture qui offrent des opportunités d'atténuation des prix du cuivre à une gamme de participants au marché. Ils offrent également des découvertes globales et des opportunités de diversification de portefeuille, ainsi que: de vastes opportunités commerciales, car les prix du cuivre sont sensibles aux industries cycliques, telles que la construction et la fabrication de machines industrielles, ainsi qu'à des situations politiques dans les pays où l'extraction du cuivre est gouvernementale Les avantages de la compensation centrale, y compris le crédit de contrepartie garanti et la séparation des fonds des clients La transparence des prix du cuivre, donnant à tous les participants du marché un accès égal tout en maintenant l'anonymat dans toutes les offres et offres. Négociés hors bourse pour compenser uniquement par le CME ClearPortCopper Options expliquées Les options de cuivre sont des contrats d'option dans lesquels l'actif sous-jacent est un contrat à terme sur cuivre. Le détenteur d'une option de cuivre a le droit (mais non l'obligation) d'assumer une position longue (dans le cas d'une option d'achat) ou une position vendeur (dans le cas d'une option de vente) prix. Ce droit cessera d'exister lorsque l'option expire après la clôture du marché à la date d'expiration. Échanges d'options en cuivre Les contrats d'options en cuivre sont disponibles pour le négoce à la London Metal Exchange (LME) et à la New York Mercantile Exchange (NYMEX). Les prix des options LME Copper sont exprimés en dollars et en cents par tonne métrique et leurs contrats à terme sous-jacents sont négociés dans des lots de 25 tonnes (55116 livres) de cuivre. NYMEX options de cuivre sont négociés dans des tailles de contrat de 25000 livres et leurs prix sont cotés en dollars et cents par livre. Exchange Nom du produit Taille du contrat sous-jacent Options d'achat et de vente Les options sont divisées en deux catégories: appels et mises. Options d'achat de cuivre sont achetés par les commerçants qui sont optimistes sur les prix du cuivre. Les commerçants qui croient que les prix du cuivre tomberont peuvent acheter des options de vente de cuivre à la place. L'achat d'appels ou de puts n'est pas le seul moyen de négocier des options. Option de vente est une stratégie populaire utilisée par de nombreux traders option professionnelle. Stratégies de négociation d'options plus complexes. Également connu sous le nom de spreads. Peut également être construit en achetant et en vendant des options simultanément. Copper Options vs. Copper Futures Comparé à l'achat direct des contrats à terme de cuivre sous-jacents, les options de cuivre offrent des avantages tels que l'effet de levier supplémentaire ainsi que la capacité de limiter les pertes potentielles. Cependant, ils gaspillent également des actifs qui ont le potentiel d'expirer sans valeur. Effet de levier supplémentaire Comparé à la prise directe d'une position sur les contrats à terme de cuivre sous-jacents, l'acheteur d'une option de cuivre gagne un effet de levier additionnel puisque la prime payable est généralement inférieure à l'exigence de marge nécessaire pour ouvrir une position dans les contrats à terme de cuivre sous-jacents. Limite des pertes potentielles Comme les options sur le cuivre n'accordent que le droit, mais non l'obligation d'assumer la position à terme sur le cuivre sous-jacent, les pertes potentielles sont limitées à la seule prime payée pour acheter l'option. Flexibilité En utilisant des options seules, ou en combinaison avec des contrats à terme, un large éventail de stratégies peut être mis en œuvre pour répondre au profil de risque spécifique, à l'horizon de temps d'investissement, à la considération du coût et aux perspectives sur la volatilité sous-jacente. Time Decay Options ont une durée de vie limitée et sont soumis aux effets de la décroissance du temps. La valeur d'une option de cuivre, spécifiquement la valeur de temps, est érodée au fil du temps. Cependant, étant donné que le trading est un jeu à somme nulle, la perte de temps peut être transformée en alliée si l'on choisit d'être un vendeur d'options au lieu de les acheter. En savoir plus sur les contrats à terme sur cuivre Options sur les contrats à terme prêts à démarrer Pour acheter ou vendre des contrats à terme, vous avez besoin d'un courtier qui peut gérer les opérations à terme. OptionsHouse est un marchand à part entière de la Commission des contrats à terme qui offre un accès simplifié aux marchés à terme à des taux contractuels extrêmement raisonnables. Continuer la lecture. L'achat de chevilles est une excellente façon de jouer les gains. Beaucoup de fois, l'écart des prix des actions à la hausse ou à la baisse suivant le rapport des résultats trimestriels, mais souvent, la direction du mouvement peut être imprévisible. Par exemple, une vente peut se produire même si le rapport sur les résultats est bon si les investisseurs s'attendaient à de grands résultats. Continuer à lire. Si vous êtes très optimiste sur un stock particulier à long terme et cherche à acheter le stock, mais se sent qu'il est légèrement surévalué pour le moment, alors vous voudrez peut-être envisager d'écrire des options de vente sur le stock comme un moyen de l'acquérir au un rabais. Continuer à lire. Également connu sous le nom d'options numériques, les options binaires appartiennent à une classe spéciale d'options exotiques dans lequel le trader option spéculer purement sur la direction du sous-jacent dans un délai relativement court. Continuer à lire. Si vous investissez le style de Peter Lynch, en essayant de prédire le prochain multi-bagger, alors vous voulez en savoir plus sur LEAPS et pourquoi je les considère comme une excellente option pour investir dans le prochain Microsoft. Continuer à lire. Les dividendes en espèces émis par les actions ont un impact important sur les prix des options. Cela est dû au fait que le cours des actions sous-jacentes devrait diminuer par le montant du dividende à la date ex-dividende. Continuer à lire. Comme une alternative à la rédaction d'appels couverts, on peut entrer un bull call spread pour un potentiel de profit similaire, mais avec une exigence de capital nettement moins. Au lieu de détenir le stock sous-jacent dans la stratégie d'appel couvert, la solution de rechange. Continuer à lire. Certains stocks paient des dividendes généreux chaque trimestre. Vous êtes admissible au dividende si vous détenez les actions avant la date ex-dividende. Continuer à lire. Pour obtenir des rendements plus élevés sur le marché boursier, en plus de faire plus de devoirs sur les entreprises que vous souhaitez acheter, il est souvent nécessaire de prendre un risque plus élevé. Une façon la plus courante de le faire est d'acheter des actions sur la marge. Continuer à lire. Day trading options peut être une stratégie réussie, rentable, mais il ya un couple de choses que vous devez savoir avant d'utiliser commencer à utiliser des options pour le day trading. Continuer à lire. Renseignez-vous sur le ratio d'appel mis, la façon dont il est dérivé et comment il peut être utilisé comme un indicateur contrarian. Continuer à lire. La parité put-call est un principe important dans la tarification des options identifiée pour la première fois par Hans Stoll dans son article The Relation Between Put and Call Price en 1969. Elle indique que la prime d'une option d'achat implique un certain prix juste pour l'option de vente correspondante Ayant le même prix d'exercice et la même date d'expiration, et vice versa. Continuer à lire. Dans le trading d'options, vous pouvez remarquer l'utilisation de certains alphabets grecs comme delta ou gamma lors de la description des risques associés à diverses positions. Ils sont connus comme les Grecs. Continuer à lire. Étant donné que la valeur des options d'achat d'actions dépend du cours de l'action sous-jacente, il est utile de calculer la juste valeur du titre en utilisant une technique appelée flux de trésorerie actualisés. Continuer à lire. Suiv.